栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -109,760 | 1,425,254 |
| 減価償却費 | 1,574,625 | 1,489,339 |
| 株式報酬費用 | 8,931 | 22,620 |
| のれん償却額 | 12,515 | 8,002 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -19,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,347 | 12,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -274,533 | 12,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,878 | 45,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,937 | -188,711 |
| 支払利息 | 139,764 | 133,336 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12,295 | -10,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,361 | 3,151 |
| 補助金収入 | -515 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,963 | -7,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,156 | -94,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,363 | -151,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,492 | -1,024,562 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 40,388 | 13,209 |
| 保険解約返戻金 | － | -62,913 |
| その他 | -130,801 | 226,782 |
| 小計 | 1,126,743 | 1,833,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,937 | 188,711 |
| 利息の支払額 | -144,204 | -117,195 |
| 法人税等の支払額 | -165,729 | -162,440 |
| 補助金の受取額 | 515 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,262 | 1,742,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,406,796 | -997,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,353 | 18,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,486 | -3,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,770 | -12,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 103,335 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 129,332 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | -139,797 | － |
| その他 | 93,626 | -55,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,477,870 | -817,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,602,000 | 832,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -495,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970,000 | 2,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,663,273 | -1,224,742 |
| 長期未払金の返済による支出 | -431,419 | -431,419 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -67,000 |
| リース債務の返済による支出 | -151,926 | -134,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| 配当金の支払額 | -75,985 | -76,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,405 | -9,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,963 | 554,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,730 | 14,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,084 | 1,493,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,662,373 | 12,059,085 |
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