栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 306,411 | -109,760 |
| 減価償却費 | 1,317,332 | 1,574,625 |
| 株式報酬費用 | 7,370 | 8,931 |
| 減損損失 | 5,112 | － |
| のれん償却額 | 10,788 | 12,515 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 負ののれん発生益 | -161,338 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,787 | 6,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,513 | -274,533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,570 | 68,878 |
| 傭船解約損失引当金の増減額（△は減少） | 130,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,532 | -164,937 |
| 支払利息 | 132,496 | 139,764 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -397,868 | -12,295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,989 | 15,361 |
| 補助金収入 | -50,193 | -515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,791 | -18,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,512 | 390,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,856 | -18,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037,106 | -359,492 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 700,344 | 40,388 |
| その他 | 184,303 | -130,801 |
| 小計 | 1,704,547 | 1,126,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,532 | 164,937 |
| 利息の支払額 | -131,973 | -144,204 |
| 法人税等の支払額 | -36,769 | -165,729 |
| 法人税等の還付額 | 77,226 | － |
| 補助金の受取額 | 50,193 | 515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,811,756 | 982,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249,558 | -1,406,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472,271 | 10,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,484 | -24,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,164 | -10,770 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | -307,030 | -139,797 |
| その他 | 83,505 | 93,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,461 | -1,477,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 434,500 | 1,602,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -574,974 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,482,495 | 1,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460,046 | -1,663,273 |
| 長期未払金の増加による収入 | 611,941 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -298,399 | -431,419 |
| 社債の償還による支出 | -260,580 | -82,000 |
| リース債務の返済による支出 | -143,415 | -151,926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -75,843 | -75,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,719 | -7,405 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100,874 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,916 | 1,059,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,082 | 6,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,460 | 571,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,513,607 | 9,662,373 |
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