栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,228 | 306,411 |
| 減価償却費 | 1,017,095 | 1,317,332 |
| 株式報酬費用 | 24,863 | 7,370 |
| 減損損失 | － | 5,112 |
| のれん償却額 | 10,788 | 10,788 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 負ののれん発生益 | － | -161,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,258 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,841 | -3,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121,830 | -79,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,084 | 43,570 |
| 傭船解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,228 | -148,532 |
| 支払利息 | 114,447 | 132,496 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,773 | -397,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,989 |
| 補助金収入 | -120 | -50,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,400 | -21,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974,036 | 758,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,590 | 46,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593,185 | -1,037,106 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | － | 700,344 |
| その他 | -57,735 | 184,303 |
| 小計 | 1,602,064 | 1,704,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,228 | 148,532 |
| 利息の支払額 | -108,488 | -131,973 |
| 法人税等の支払額 | -351,938 | -36,769 |
| 法人税等の還付額 | － | 77,226 |
| 補助金の受取額 | 120 | 50,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,985 | 1,811,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,088,673 | -1,249,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,330 | 472,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,438 | -5,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,950 | -17,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,935 | － |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | － | -307,030 |
| その他 | -53,544 | 83,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,342 | -1,023,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 434,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -544,129 | -574,974 |
| 長期借入れによる収入 | 2,009,517 | 1,482,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,050 | -1,460,046 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 611,941 |
| 長期未払金の返済による支出 | -172,647 | -298,399 |
| 社債の発行による収入 | 395,717 | － |
| 社債の償還による支出 | -369,080 | -260,580 |
| リース債務の返済による支出 | -115,296 | -143,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -151,043 | -75,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,340 | -10,719 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,365 | -395,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,266 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896,454 | 393,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,120,146 | 8,513,607 |
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