栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,558 | 479,228 |
| 減価償却費 | 1,156,989 | 1,017,095 |
| 株式報酬費用 | － | 24,863 |
| のれん償却額 | 10,788 | 10,788 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | 3,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,631 | 15,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,862 | -121,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,340 | -8,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,559 | -150,228 |
| 支払利息 | 119,475 | 114,447 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,223 | -2,773 |
| 補助金収入 | -204,774 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,293 | -11,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,288 | 974,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,790 | -51,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,956 | -593,185 |
| その他 | -270,796 | -57,735 |
| 小計 | 1,636,549 | 1,602,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,559 | 150,228 |
| 利息の支払額 | -119,614 | -108,488 |
| 法人税等の支払額 | -274,606 | -351,938 |
| 補助金の受取額 | 204,774 | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,662 | 1,291,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281,735 | -2,088,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,966 | 49,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,761 | -67,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,159 | -9,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,935 |
| その他 | -29,814 | -53,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,504 | -2,100,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,591,599 | -544,129 |
| 長期借入れによる収入 | 2,764,500 | 2,009,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137,773 | -1,190,050 |
| 長期未払金の返済による支出 | -175,523 | -172,647 |
| 社債の発行による収入 | 394,073 | 395,717 |
| 社債の償還による支出 | -769,080 | -369,080 |
| リース債務の返済による支出 | -110,526 | -115,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -13 |
| 配当金の支払額 | -75,528 | -151,043 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,340 | -12,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,392 | -89,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,105 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,871 | -896,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,655,813 | 6,759,358 |
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