栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,451,725 | 725,558 |
| 減価償却費 | 1,234,154 | 1,156,989 |
| のれん償却額 | 10,788 | 10,788 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,299 | 37,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,051 | 19,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,472 | 52,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,275 | -131,559 |
| 支払利息 | 133,433 | 119,475 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -467,325 | -5,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,427 | － |
| 補助金収入 | － | -204,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -15,293 |
| 仲裁裁定に伴う損失 | 159,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,024 | 144,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,074 | -67,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,092 | 105,956 |
| その他 | -226,612 | -270,796 |
| 小計 | 1,683,642 | 1,636,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,275 | 131,559 |
| 利息の支払額 | -131,144 | -119,614 |
| 法人税等の支払額 | -443,523 | -274,606 |
| 補助金の受取額 | － | 204,774 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | -159,684 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,566 | 1,578,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059,783 | -1,281,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564,654 | 9,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,140 | -9,159 |
| その他 | -3,305 | -29,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,575 | -1,312,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,875 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -215,000 | -1,591,599 |
| 長期借入れによる収入 | 1,522,000 | 2,764,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,139,354 | -1,137,773 |
| 長期未払金の返済による支出 | -319,035 | -175,523 |
| 社債の発行による収入 | － | 394,073 |
| 社債の償還による支出 | -604,080 | -769,080 |
| リース債務の返済による支出 | -102,461 | -110,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -658 | -595 |
| 配当金の支払額 | -75,548 | -75,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,633 | -12,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,896 | -154,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,267 | 3,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,638 | 114,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,716,257 | 6,831,128 |
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