栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,008,969 | 1,451,725 |
| 減価償却費 | 1,335,030 | 1,234,154 |
| のれん償却額 | 10,788 | 10,788 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,268 | 269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,560 | 29,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,421 | -4,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,467 | -11,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,178 | -133,275 |
| 支払利息 | 164,836 | 133,433 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -20,686 | -467,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,427 |
| 仲裁裁定に伴う損失 | － | 159,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,899 | -686,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,962 | 1,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,109 | 231,092 |
| その他 | -133,783 | -226,612 |
| 小計 | 2,406,522 | 1,683,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,178 | 133,275 |
| 利息の支払額 | -163,990 | -131,144 |
| 法人税等の支払額 | -251,583 | -443,523 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | － | -159,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111,127 | 1,082,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,021 | -1,059,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,841 | 564,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,561 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,968 | -160,140 |
| その他 | 134,119 | -3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,590 | -658,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 280,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,234,203 | -215,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,522,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,348 | -1,139,354 |
| 長期未払金の返済による支出 | -472,038 | -319,035 |
| 社債の償還による支出 | -676,580 | -604,080 |
| リース債務の返済による支出 | -114,251 | -102,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | -658 |
| 配当金の支払額 | -75,567 | -75,548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,616 | -11,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,173,934 | -664,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 722 | 3,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,675 | -237,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,330,721 | 6,426,115 |
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