栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,524 | 1,008,969 |
| 減価償却費 | 1,364,844 | 1,335,030 |
| のれん償却額 | 10,788 | 10,788 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | -14,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,729 | 19,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,297 | -19,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,687 | 13,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,259 | -120,178 |
| 支払利息 | 183,306 | 164,836 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -27,811 | -20,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,568 | － |
| 補助金収入 | -2,192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,899 | 250,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,045 | 2,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,267 | -51,109 |
| その他 | -137,997 | -133,783 |
| 小計 | 2,093,937 | 2,406,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,259 | 120,178 |
| 利息の支払額 | -179,582 | -163,990 |
| 法人税等の支払額 | -484,357 | -251,583 |
| 補助金の受取額 | 2,192 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,448 | 2,111,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,289 | -601,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,113 | 73,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,807 | -15,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,007 | -7,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,318 | － |
| その他 | -42,330 | 134,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,003 | -416,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,200 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -442,182 | -1,234,203 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266,637 | -1,111,348 |
| 長期未払金の返済による支出 | -565,594 | -472,038 |
| 社債の発行による収入 | 983,654 | － |
| 社債の償還による支出 | -799,580 | -676,580 |
| リース債務の返済による支出 | -100,174 | -114,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | -330 |
| 配当金の支払額 | -75,576 | -75,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,744 | -9,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,965 | -2,173,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,319 | 722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,840 | -478,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,107,206 | 6,330,721 |
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