栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,551 | 561,524 |
| 減価償却費 | 1,363,097 | 1,364,844 |
| のれん償却額 | 10,807 | 10,788 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,714 | 288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,149 | 30,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,980 | -20,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,937 | -8,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,890 | -103,259 |
| 支払利息 | 194,332 | 183,306 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -382,322 | -27,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104,568 |
| 補助金収入 | -1,942 | -2,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,819 | 440,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,677 | 39,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,764 | -301,267 |
| その他 | -48,462 | -137,997 |
| 小計 | 1,529,718 | 2,093,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,890 | 103,259 |
| 利息の支払額 | -179,676 | -179,582 |
| 法人税等の支払額 | -369,162 | -484,357 |
| 補助金の受取額 | 1,942 | 2,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,712 | 1,535,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,251,047 | -620,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 604,855 | 53,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,272 | -19,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,534 | -8,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,469 | 9,318 |
| その他 | -25,799 | -42,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,685,328 | -628,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,706 | 60,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,441,090 | -442,182 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283,151 | -1,266,637 |
| 長期未払金の増加による収入 | 2,044,936 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -474,333 | -565,594 |
| 社債の発行による収入 | 1,374,387 | 983,654 |
| 社債の償還による支出 | -534,080 | -799,580 |
| リース債務の返済による支出 | -103,645 | -100,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -330 |
| 配当金の支払額 | -62,989 | -75,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,928 | -9,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 963,381 | -1,215,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,698 | -1,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,535 | -309,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,353,411 | 6,107,206 |
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