栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,208 | 775,551 |
| 減価償却額 | 1,238,401 | 1,363,097 |
| のれん償却額 | 10,788 | 10,807 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 貸倒引当金の増減額 | 393 | -2,714 |
| 賞与引当金の増減額 | 20,791 | 14,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12,878 | 8,980 |
| 退職給付引当金の増減額 | -17,449 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 64,937 |
| 受取利息及び配当金 | -95,352 | -93,890 |
| 支払利息 | 182,026 | 194,332 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,367 | -382,322 |
| 補助金収入 | -22,477 | -1,942 |
| 売上債権の増減額 | -64,213 | -157,819 |
| たな卸資産の増減額 | -25,801 | -16,677 |
| 仕入債務の増減額 | 313,907 | -157,764 |
| その他 | -13,451 | -48,462 |
| 小計 | 1,930,983 | 1,529,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,352 | 93,890 |
| 利息の支払額 | -185,774 | -179,676 |
| 法人税等の支払額 | -258,887 | -369,162 |
| 補助金の受取額 | 22,477 | 1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604,151 | 1,076,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188,408 | -3,251,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,283 | 604,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,020 | -7,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 1,469 |
| その他 | -34,018 | -33,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,163 | -2,685,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 990,000 | 11,706 |
| 短期借入金の返済による支出 | -949,112 | -1,441,090 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425,066 | -1,283,151 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 2,044,936 |
| 長期未払金の返済による支出 | -408,670 | -474,333 |
| 社債の発行による収入 | 1,281,053 | 1,374,387 |
| 社債の償還による支出 | -507,600 | -534,080 |
| リース債務の返済による支出 | -102,052 | -103,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -430 |
| 配当金の支払額 | -63,005 | -62,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,698 | -7,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,604 | 963,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | 4,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,135 | -640,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,109,812 | 5,353,411 |
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