栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,092,834 | 461,208 |
| 減価償却費 | 1,338,120 | 1,238,401 |
| のれん償却額 | 10,788 | 10,788 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 負ののれん発生益 | -582,408 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 640 | 393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,882 | 20,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,778 | -17,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,316 | -12,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,377 | -95,352 |
| 支払利息 | 195,740 | 182,026 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -20,028 | -4,367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,808 | － |
| 補助金収入 | -38,142 | -22,477 |
| 災害支援金 | -307,828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,909 | -64,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,064 | -25,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,832 | 313,907 |
| その他 | 74,456 | -13,451 |
| 小計 | 1,514,725 | 1,930,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,377 | 95,352 |
| 利息の支払額 | -191,752 | -185,774 |
| 法人税等の支払額 | -208,065 | -258,887 |
| 補助金の受取額 | 38,142 | 22,477 |
| 災害支援金の受取額 | 307,828 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,255 | 1,604,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,210,131 | -1,188,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,609 | 18,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,998 | -8,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -254,974 | － |
| その他 | -44,519 | -34,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,015 | -1,207,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -175,209 | -949,112 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516,708 | -1,425,066 |
| 長期未払金の返済による支出 | -378,171 | -408,670 |
| 社債の発行による収入 | 1,371,786 | 1,281,053 |
| 社債の償還による支出 | -738,800 | -507,600 |
| リース債務の返済による支出 | -91,066 | -102,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -242 |
| 配当金の支払額 | -63,009 | -63,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,396 | -7,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,618 | 57,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -970 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,348 | 454,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,099,657 | 4,706,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,706,308 | 5,109,812 |
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