栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -209,682 | 1,092,834 |
| 減価償却費 | 1,252,661 | 1,338,120 |
| のれん償却額 | 10,788 | 10,788 |
| 負ののれん償却額 | -40,544 | -40,544 |
| 負ののれん発生益 | － | -582,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,987 | 640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | 14,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 898 | 52,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101,297 | -25,316 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -318,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,876 | -96,377 |
| 支払利息 | 217,482 | 195,740 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,908 | -20,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272,429 | 80,808 |
| 補助金収入 | － | -38,142 |
| 災害支援金 | -93,860 | -307,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,797 | -39,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,994 | 12,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,729 | -207,832 |
| その他 | 28,969 | 74,456 |
| 小計 | 1,199,541 | 1,514,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,876 | 96,377 |
| 利息の支払額 | -211,331 | -191,752 |
| 法人税等の支払額 | -78,818 | -208,065 |
| 補助金の受取額 | － | 38,142 |
| 災害支援金の受取額 | 93,860 | 307,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,128 | 1,557,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,027 | -1,210,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,821 | 28,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,920 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,287 | -161,998 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -254,974 |
| その他 | 1,096 | -44,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,317 | -1,643,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 212,001 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -625,922 | -175,209 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,193,861 | -1,516,708 |
| 長期未払金の返済による支出 | -619,634 | -378,171 |
| 社債の発行による収入 | 585,950 | 1,371,786 |
| 社債の償還による支出 | -607,031 | -738,800 |
| リース債務の返済による支出 | -36,956 | -91,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -43 |
| 配当金の支払額 | -63,015 | -63,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,825 | -5,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974,401 | -306,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,825 | -393,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,753,270 | 5,535,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,535,444 | 4,706,308 |
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