栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 253,134 | -209,682 |
| 減価償却費 | 1,344,498 | 1,252,661 |
| のれん償却額 | 11,188 | 10,788 |
| 負ののれん償却額 | -60,083 | -40,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,396 | -2,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 5,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114,345 | 898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,377 | -101,297 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -318,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,844 | -100,876 |
| 支払利息 | 253,292 | 217,482 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8,967 | 5,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,843 | 272,429 |
| 早期割増退職金 | 39,414 | － |
| 補助金収入 | -12,600 | － |
| 和解金 | 87,566 | － |
| 災害支援金 | － | -93,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,502 | 278,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,935 | -56,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,519 | 50,729 |
| その他 | 105,410 | 28,969 |
| 小計 | 1,188,560 | 1,199,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,844 | 100,876 |
| 利息の支払額 | -243,630 | -211,331 |
| 法人税等の支払額 | -272,005 | -78,818 |
| 補助金の受取額 | 12,600 | － |
| 災害支援金の受取額 | － | 93,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,367 | 1,104,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,354 | -334,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,264 | 3,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,394 | -10,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,000 | -7,287 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,203 | -113,201 |
| その他 | 151,013 | 114,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,674 | -347,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 465,000 | 212,001 |
| 短期借入金の返済による支出 | -790,000 | -625,922 |
| 長期借入れによる収入 | 1,630,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,301,567 | -1,193,861 |
| 長期未払金の返済による支出 | -455,728 | -619,634 |
| 社債の発行による収入 | 585,800 | 585,950 |
| 社債の償還による支出 | -721,833 | -607,031 |
| リース債務の返済による支出 | -30,547 | -36,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -107 |
| 配当金の支払額 | -62,578 | -63,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,463 | -5,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,014 | -974,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,212 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,534 | -217,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,600,450 | 5,369,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,369,915 | 5,535,444 |
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