栗林商船（9171）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,854,348 | 5,749,723 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,533,278 | 8,256,097 |
| 商品及び製品 | 27,746 | 28,369 |
| 原材料及び貯蔵品 | 324,776 | 381,147 |
| 繰延税金資産 | 139,282 | 153,413 |
| 未収入金 | 186,005 | 103,798 |
| その他 | 354,784 | 321,962 |
| 貸倒引当金 | -6,713 | -5,997 |
| 流動資産合計 | 15,413,509 | 14,988,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 20,776,104 | 20,798,019 |
| 減価償却累計額 | -11,793,335 | -12,558,330 |
| 船舶（純額） | 8,982,769 | 8,239,688 |
| 建物及び構築物 | 19,828,433 | 19,720,471 |
| 減価償却累計額 | -14,578,683 | -14,544,007 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,249,750 | 5,176,463 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,735,540 | 7,142,928 |
| 減価償却累計額 | -6,105,099 | -6,290,636 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 630,441 | 852,292 |
| 土地 | 7,478,920 | 7,478,920 |
| リース資産 | 299,361 | 397,823 |
| 減価償却累計額 | -91,010 | -124,322 |
| リース資産（純額） | 208,350 | 273,500 |
| 建設仮勘定 | － | 15,771 |
| その他 | 1,473,252 | 1,413,661 |
| 減価償却累計額 | -1,317,042 | -1,250,570 |
| その他（純額） | 156,209 | 163,090 |
| 有形固定資産合計 | 22,706,441 | 22,199,727 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,033,258 | 1,033,258 |
| ソフトウエア | 93,612 | 84,714 |
| のれん | 317,365 | 306,576 |
| その他 | 20,193 | 54,266 |
| 無形固定資産合計 | 1,464,429 | 1,478,815 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,379,865 | 5,782,429 |
| 長期貸付金 | 10,261 | 9,914 |
| 繰延税金資産 | 601,377 | 635,925 |
| 保険積立金 | 684,142 | 563,987 |
| その他 | 523,496 | 521,821 |
| 貸倒引当金 | -44,134 | -41,862 |
| 投資その他の資産合計 | 8,155,009 | 7,472,217 |
| 固定資産合計 | 32,325,880 | 31,150,759 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 32,963 | 38,755 |
| 繰延資産合計 | 32,963 | 38,755 |
| 資産合計 | 47,772,353 | 46,178,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,721,907 | 5,778,461 |
| 短期借入金 | 6,300,001 | 5,886,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,096,416 | 2,514,389 |
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 1,120,659 | 880,429 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,225,831 | 1,347,600 |
| リース債務 | 64,175 | 91,998 |
| 未払法人税等 | 179,273 | 50,638 |
| 賞与引当金 | 279,923 | 285,549 |
| 災害損失引当金 | 470,695 | 152,190 |
| その他 | 753,401 | 1,050,712 |
| 流動負債合計 | 18,212,285 | 18,038,049 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,240,300 | 2,111,500 |
| 長期借入金 | 7,600,327 | 7,368,493 |
| 長期未払金 | 3,959,605 | 3,580,201 |
| リース債務 | 158,749 | 235,086 |
| 繰延税金負債 | 1,082,344 | 931,874 |
| 退職給付引当金 | 1,823,451 | 1,824,349 |
| 役員退職慰労引当金 | 703,322 | 602,024 |
| 負ののれん | 1,007,304 | 966,759 |
| その他 | 252,552 | 247,808 |
| 固定負債合計 | 18,827,955 | 17,868,097 |
| 負債合計 | 37,040,241 | 35,906,147 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
| 資本剰余金 | 893,800 | 893,800 |
| 利益剰余金 | 5,054,627 | 4,726,369 |
| 自己株式 | -36,172 | -36,280 |
| 株主資本合計 | 7,127,290 | 6,798,924 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 777,394 | 588,742 |
| 繰延ヘッジ損益 | -28,889 | -24,227 |
| その他の包括利益累計額合計 | 748,505 | 564,514 |
| 少数株主持分 | 2,856,315 | 2,908,444 |
| 純資産合計 | 10,732,111 | 10,271,883 |
| 負債純資産合計 | 47,772,353 | 46,178,030 |
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