栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,425,254 | 868,894 |
| 減価償却費 | 1,489,339 | 1,495,081 |
| 株式報酬費用 | 22,620 | 6,123 |
| のれん償却額 | 8,002 | 8,002 |
| 負ののれん償却額 | -19,056 | -19,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 855 | -688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,122 | 25,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,274 | -27,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,102 | 120,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,711 | -206,826 |
| 支払利息 | 133,336 | 137,016 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10,254 | -9,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,151 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,515 | -6,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,043 | -1,012,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,663 | 62,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,024,562 | -267,330 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 13,209 | 274,398 |
| その他 | 163,869 | -587,192 |
| 小計 | 1,833,331 | 861,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,711 | 206,826 |
| 利息の支払額 | -117,195 | -134,311 |
| 法人税等の支払額 | -162,440 | -679,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,407 | 255,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,128 | -840,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,169 | 23,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,165 | -87,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,459 | -14,326 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103,335 | － |
| その他 | 73,628 | 130,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,619 | -788,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 832,000 | 2,302,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -495,000 | -2,508,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160,000 | 2,029,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224,742 | -1,317,261 |
| 長期未払金の返済による支出 | -431,419 | -507,979 |
| 社債の償還による支出 | -67,000 | -260,000 |
| リース債務の返済による支出 | -134,233 | -118,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,212 | |
| 配当金の支払額 | -76,122 | -151,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,476 | -12,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,006 | -613,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,697 | 5,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,493,492 | -1,141,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,521,747 | 10,380,414 |
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