栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,894 | 1,626,532 |
| 減価償却費 | 1,495,081 | 1,674,393 |
| 株式報酬費用 | 6,123 | 12,178 |
| のれん償却額 | 8,002 | 8,002 |
| 負ののれん償却額 | -19,051 | -19,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -688 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,539 | 24,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,129 | 19,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120,251 | 53,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206,826 | -249,296 |
| 支払利息 | 137,016 | 146,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,040 | -9,351 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9,344 | -9,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,012,660 | -565,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,681 | -88,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,330 | -32,813 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 274,398 | 172,770 |
| その他 | -587,192 | 242,622 |
| 小計 | 861,794 | 3,000,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206,826 | 249,296 |
| 利息の支払額 | -134,311 | -149,944 |
| 法人税等の支払額 | -679,128 | -259,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,181 | 2,839,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,565 | -701,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,585 | 15,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,746 | -8,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,326 | -15,480 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 9,202 |
| その他 | 130,514 | -33,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,538 | -734,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,302,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,508,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,029,000 | 544,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,317,261 | -1,403,908 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 5,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -507,979 | -584,737 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -118,859 | -132,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,212 | -91,080 |
| 配当金の支払額 | -151,092 | -151,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,770 | -22,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,175 | -2,147,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,199 | -12,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,141,333 | -54,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,380,414 | 12,347,212 |
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