栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,626,532 | 2,958,671 |
| 減価償却費 | 1,674,393 | 1,644,486 |
| 株式報酬費用 | 12,178 | 12,296 |
| のれん償却額 | 8,002 | 8,002 |
| 負ののれん償却額 | -19,051 | -802 |
| 負ののれん発生益 | － | -120,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | 2,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,255 | 29,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,902 | -65,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,328 | -67,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249,296 | -359,652 |
| 支払利息 | 146,807 | 145,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,351 | -16,358 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9,417 | -19,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,675 | -1,000,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,151 | -541,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,911 | -35,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,813 | -200,012 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 172,770 | 10,674 |
| その他 | 242,622 | -216,888 |
| 小計 | 3,000,366 | 2,176,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249,296 | 359,652 |
| 利息の支払額 | -149,944 | -142,755 |
| 法人税等の支払額 | -259,841 | -790,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839,877 | 1,603,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,847 | -1,920,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,541 | 31,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,855 | -33,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,480 | -125,629 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,202 | 1,056,943 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | － | -82,996 |
| その他 | -33,058 | -30,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,497 | -1,105,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 544,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,403,908 | -1,353,296 |
| 長期未払金の増加による収入 | 5,200 | 3,627 |
| 長期未払金の返済による支出 | -584,737 | -585,042 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -132,889 | -206,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,080 | -201,600 |
| 配当金の支払額 | -151,771 | -310,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,226 | -23,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147,413 | -147,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,215 | 4,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,249 | 354,133 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,347,212 | 13,938,796 |
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