栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,344,651 | 5,801,217 |
| 減価償却費 | 3,468,140 | 3,482,887 |
| 株式報酬費用 | 24,288 | 24,779 |
| 減損損失 | 562 | 1,166 |
| のれん償却額 | 16,004 | 16,004 |
| 負ののれん償却額 | -35,906 | -1,604 |
| 負ののれん発生益 | － | -120,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 1,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,040 | -40,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,083 | 59,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,216 | -46,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,802 | -23,510 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 67,948 |
| 保険解約返戻金 | -1,826 | -4,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534,010 | -694,129 |
| 支払利息 | 295,519 | 299,698 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -30,645 | -20,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 925 | 652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,687 | -2,775,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,014 | 644,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,339 | -230,109 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 162,096 | -16,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,740 | 637,978 |
| その他 | 412,853 | -455,498 |
| 小計 | 7,185,109 | 6,607,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534,010 | 694,129 |
| 利息の支払額 | -297,515 | -295,517 |
| 法人税等の支払額 | -606,784 | -1,365,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,814,821 | 5,640,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463,600 | -3,684,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,757 | 43,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,115 | -40,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,494 | -378,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,214 | 3,315,109 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | － | -82,996 |
| 定期預金の預入による支出 | -19,001 | -126,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,900 | 12,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,545 | -2,864 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,538 | 731 |
| その他 | -33,284 | -48,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,552,630 | -1,192,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 3,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,120,000 | -4,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,144,000 | 2,436,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,807,054 | -2,751,017 |
| 長期未払金の増加による収入 | 5,200 | 3,627 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,170,063 | -1,170,295 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -254,813 | -212,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -209,924 | -201,796 |
| 自己株式取得（株式給付信託）による支出 | － | -798,659 |
| 配当金の支払額 | -151,837 | -311,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,226 | -23,551 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,998,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,076,719 | -5,817,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,269 | 19,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183,201 | -1,349,135 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,584,663 | 12,235,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
