栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,704,863 | 3,344,651 |
| 減価償却費 | 3,141,931 | 3,468,140 |
| 株式報酬費用 | 18,371 | 24,288 |
| 減損損失 | 4,749 | 562 |
| のれん償却額 | 16,004 | 16,004 |
| 負ののれん償却額 | -38,102 | -35,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112,808 | -26,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,946 | 27,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,805 | 46,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134,718 | 70,802 |
| 保険解約返戻金 | -815 | -1,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394,859 | -534,010 |
| 支払利息 | 277,121 | 295,519 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -514,296 | -30,645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,348 | 925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | -6,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,135 | 133,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,600 | -61,339 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 105,703 | 162,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,908 | -120,740 |
| その他 | -126,779 | 412,853 |
| 小計 | 5,308,937 | 7,185,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394,859 | 534,010 |
| 利息の支払額 | -271,930 | -297,515 |
| 法人税等の支払額 | -1,102,844 | -606,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,329,020 | 6,814,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,867,477 | -1,463,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547,509 | 46,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,338 | -16,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,969 | -89,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 9,214 |
| 定期預金の預入による支出 | -46,404 | -19,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,100 | 14,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,192 | -14,545 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,708 | 12,538 |
| その他 | 17,559 | -33,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,317,505 | -1,552,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,302,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,938,000 | -1,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,529,000 | 1,144,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,744,217 | -2,807,054 |
| 長期未払金の増加による収入 | 2,552,000 | 5,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,054,628 | -1,170,063 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -247,993 | -254,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,212 | -209,924 |
| 配当金の支払額 | -152,868 | -151,837 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,770 | -22,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,690 | -4,076,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,888 | -2,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,713 | 1,183,201 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,401,461 | 13,584,663 |
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