栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,672,949 | 2,704,863 |
| 減価償却費 | 2,999,659 | 3,141,931 |
| 株式報酬費用 | 22,620 | 18,371 |
| 減損損失 | 636 | 4,749 |
| のれん償却額 | 16,004 | 16,004 |
| 負ののれん償却額 | -38,102 | -38,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,474 | -729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,326 | -112,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,968 | 7,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,448 | -9,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169,815 | 134,718 |
| 保険解約返戻金 | -93,996 | -815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357,869 | -394,859 |
| 支払利息 | 263,869 | 277,121 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -107,858 | -514,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,025 | 1,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,250 | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,131 | -370,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,701 | 150,600 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | -222,406 | 105,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716,173 | 314,908 |
| その他 | 382,034 | -126,779 |
| 小計 | 5,161,002 | 5,308,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357,869 | 394,859 |
| 利息の支払額 | -250,424 | -271,930 |
| 法人税等の支払額 | -366,571 | -1,102,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,901,875 | 4,329,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,065,602 | -3,867,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,451 | 547,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,855 | -114,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,468 | -22,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,435 | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -63,600 | -46,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 163,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,770 | -2,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,752 | 6,708 |
| その他 | 167,584 | 17,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,612,072 | -3,317,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,065,500 | 2,302,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,331,500 | -3,938,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,830,000 | 3,529,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,095,277 | -2,744,217 |
| 長期未払金の増加による収入 | 2,552,000 | 2,552,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -863,228 | -1,054,628 |
| 社債の償還による支出 | -136,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -257,183 | -247,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,212 | |
| 配当金の支払額 | -76,122 | -152,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,467 | -12,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,279 | -135,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,369 | 3,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956,154 | 879,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,521,747 | 12,401,461 |
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