栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和4年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,099 | 726,453 |
| 減価償却費 | 2,845,672 | 3,255,696 |
| 株式報酬費用 | 7,370 | 8,931 |
| 減損損失 | 12,370 | 660 |
| のれん償却額 | 21,576 | 23,304 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -81,089 |
| 負ののれん発生益 | -161,338 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,201 | -30,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,197 | -9,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,748 | -253,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,026 | 97,422 |
| 保険解約返戻金 | -3,157 | -107,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274,087 | -306,364 |
| 支払利息 | 284,291 | 285,460 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -394,386 | -2,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,989 | 10,568 |
| 補助金収入 | -164,409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,512 | 1,016,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,092 | -48,980 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 700,288 | 38,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -777,848 | 807,974 |
| その他 | 95,960 | -129,715 |
| 小計 | 3,471,654 | 5,301,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274,087 | 306,364 |
| 利息の支払額 | -279,433 | -291,753 |
| 法人税等の支払額 | -179,970 | -396,826 |
| 法人税等の還付額 | 77,226 | － |
| 補助金の受取額 | 164,409 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,527,975 | 4,919,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,989,821 | -1,786,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,158 | 5,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,364 | -33,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,697 | -16,704 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | -307,030 | -139,797 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 226,247 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -37,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,198 | 70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,466 | -404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,830 | 32,837 |
| その他 | -4,850 | 41,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,157,644 | -1,638,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 1,322,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -865,104 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,802,495 | 2,332,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,904,814 | -3,272,421 |
| 長期未払金の増加による収入 | 4,499,552 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -671,504 | -868,905 |
| 社債の償還による支出 | -455,040 | -164,000 |
| リース債務の返済による支出 | -290,422 | -307,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -27 |
| 配当金の支払額 | -75,843 | -75,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,752 | -6,517 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100,874 | -48,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,587,686 | -1,839,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,124 | 32,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,141 | 1,474,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,091,288 | 10,565,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
