栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,520 | 849,099 |
| 減価償却費 | 2,350,596 | 2,845,672 |
| 株式報酬費用 | 24,863 | 7,370 |
| 減損損失 | 50,701 | 12,370 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -81,089 |
| 負ののれん発生益 | － | -161,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | -131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,525 | -22,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,663 | -10,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,188 | -62,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,680 | 66,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278,976 | -274,087 |
| 支払利息 | 232,988 | 284,291 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -201,749 | -394,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,273 | 2,989 |
| 補助金収入 | -1,285 | -164,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707,165 | 521,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,330 | 16,092 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | -768,041 | 700,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,579 | -777,848 |
| その他 | -71,855 | 92,803 |
| 小計 | 2,447,002 | 3,471,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278,976 | 274,087 |
| 利息の支払額 | -226,650 | -279,433 |
| 法人税等の支払額 | -657,203 | -179,970 |
| 法人税等の還付額 | － | 77,226 |
| 補助金の受取額 | 1,285 | 164,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,410 | 3,527,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,683,304 | -4,989,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302,448 | 135,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,487 | -27,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,674 | -27,697 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | － | -307,030 |
| 定期預金の預入による支出 | -63,900 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598 | 60,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,275 | -1,466 |
| その他 | 36,110 | 3,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,510,483 | -5,157,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 863,623 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -865,104 |
| 長期借入れによる収入 | 6,854,135 | 2,802,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,538,368 | -2,904,814 |
| 長期未払金の増加による収入 | 4,062,055 | 4,499,552 |
| 長期未払金の返済による支出 | -428,436 | -671,504 |
| 社債の発行による収入 | 395,717 | － |
| 社債の償還による支出 | -663,160 | -455,040 |
| リース債務の返済による支出 | -244,137 | -290,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -4 |
| 配当金の支払額 | -151,043 | -75,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,272 | -10,752 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,500 | -100,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,133,577 | 2,587,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,170 | 13,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,333 | 971,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,120,146 | 9,091,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
