栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,393,776 | 783,520 |
| 減価償却費 | 2,373,239 | 2,350,596 |
| 株式報酬費用 | － | 24,863 |
| 減損損失 | － | 50,701 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -81,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | 2,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,964 | -25,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,372 | 3,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,943 | -105,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,440 | 57,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245,965 | -278,976 |
| 支払利息 | 235,788 | 232,988 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11,522 | -201,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,273 |
| 補助金収入 | -445,191 | -1,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,012 | 707,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,308 | -25,330 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 55,227 | -768,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411,517 | -272,579 |
| その他 | 117,811 | -71,855 |
| 小計 | 4,472,418 | 2,447,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245,965 | 278,976 |
| 利息の支払額 | -251,694 | -226,650 |
| 法人税等の支払額 | -606,554 | -657,203 |
| 補助金の受取額 | 445,191 | 1,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,305,326 | 1,843,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,574,788 | -9,683,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,836 | 302,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,054 | -69,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,341 | -15,674 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,001 | -63,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 598 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,570 | -17,275 |
| その他 | 25,985 | 36,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,557,534 | -9,510,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 863,623 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,358,803 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,802,439 | 6,854,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,459,073 | -2,538,368 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 4,062,055 |
| 長期未払金の返済による支出 | -405,105 | -428,436 |
| 社債の発行による収入 | 789,305 | 395,717 |
| 社債の償還による支出 | -1,163,160 | -663,160 |
| リース債務の返済による支出 | -224,992 | -244,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -671 | -37 |
| 配当金の支払額 | -75,528 | -151,043 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,340 | -12,272 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,070 | 8,133,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | -2,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,555 | 464,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,655,813 | 8,120,146 |
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