栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,383,691 | 2,393,776 |
| 減価償却費 | 2,614,082 | 2,373,239 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -81,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,176 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,418 | -30,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,916 | 20,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,523 | 44,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,497 | 123,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242,177 | -245,965 |
| 支払利息 | 265,361 | 235,788 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -465,712 | -11,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 557 | － |
| 補助金収入 | -74,626 | -445,191 |
| 仲裁裁定に伴う損失 | 159,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,151 | -495,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,929 | -15,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,534 | 411,517 |
| その他 | -433,889 | 173,038 |
| 小計 | 4,042,184 | 4,472,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242,177 | 245,965 |
| 利息の支払額 | -261,025 | -251,694 |
| 法人税等の支払額 | -891,516 | -606,554 |
| 補助金の受取額 | 74,626 | 445,191 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | -159,684 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,046,762 | 4,305,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,183,299 | -3,574,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568,886 | 16,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,620 | -3,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265,571 | -15,341 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,300 | -20,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198 | 14,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,977 | -1,570 |
| その他 | -37,209 | 25,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,942,891 | -3,557,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,304,024 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -285,000 | -1,358,803 |
| 長期借入れによる収入 | 2,122,000 | 4,802,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,186,486 | -2,459,073 |
| 長期未払金の返済による支出 | -609,390 | -405,105 |
| 社債の発行による収入 | － | 789,305 |
| 社債の償還による支出 | -1,098,160 | -1,163,160 |
| リース債務の返済による支出 | -208,675 | -224,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,657 | -671 |
| 配当金の支払額 | -75,548 | -75,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,633 | -12,340 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,766 | 192,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,503 | 939,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,716,257 | 7,655,813 |
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