栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,882,952 | 2,383,691 |
| 減価償却費 | 2,735,167 | 2,614,082 |
| 減損損失 | 502,000 | － |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -81,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,371 | -3,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,556 | 6,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,767 | 19,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,739 | 34,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214,396 | -242,177 |
| 支払利息 | 316,626 | 265,361 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -20,573 | -465,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 557 |
| 補助金収入 | -1,843 | -74,626 |
| 仲裁裁定に伴う損失 | － | 159,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,545 | -76,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,974 | -23,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513,699 | -42,534 |
| その他 | 265,329 | -433,889 |
| 小計 | 5,714,568 | 4,042,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,396 | 242,177 |
| 利息の支払額 | -312,433 | -261,025 |
| 法人税等の支払額 | -528,993 | -891,516 |
| 補助金の受取額 | 1,843 | 74,626 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | － | -159,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,089,382 | 3,046,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,931 | -2,183,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,906 | 568,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,912 | -7,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,502 | -265,571 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,402 | -13,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,029 | -5,977 |
| その他 | 181,026 | -37,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,844 | -1,942,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,800 | 1,304,024 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,696,692 | -285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970,000 | 2,122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,117,416 | -2,186,486 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,007,923 | -609,390 |
| 社債の発行による収入 | 145,709 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,285,660 | -1,098,160 |
| リース債務の返済による支出 | -219,426 | -208,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,239 | -1,657 |
| 配当金の支払額 | -75,567 | -75,548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,616 | -11,633 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,253,031 | -1,050,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,642 | 52,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,663,753 | 6,716,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
