有価証券報告書-第145期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,125,049 | 7,189,653 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,080,689 | 9,117,536 |
| 商品及び製品 | 52,675 | 48,190 |
| 原材料及び貯蔵品 | 195,264 | 223,679 |
| 繰延税金資産 | 167,781 | 172,828 |
| 未収入金 | 71,993 | 337,519 |
| その他 | 437,835 | 318,400 |
| 貸倒引当金 | -2,496 | -629 |
| 流動資産計 | 17,128,793 | 17,407,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 26,427,487 | 26,449,736 |
| 減損損失累計額 | -502,000 | -502,000 |
| 減価償却累計額 | -18,689,014 | -19,534,208 |
| 船舶（純額） | 7,236,473 | 6,413,527 |
| 建物及び構築物 | 21,683,917 | 21,866,867 |
| 減価償却累計額 | -16,616,148 | -16,995,078 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,067,768 | 4,871,789 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,465,298 | 10,362,379 |
| 減価償却累計額 | -7,992,072 | -8,769,734 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,473,225 | 1,592,645 |
| 土地 | 9,491,200 | 9,470,971 |
| リース資産 | 1,631,768 | 1,782,409 |
| 減価償却累計額 | -913,031 | -1,035,168 |
| リース資産（純額） | 718,736 | 747,241 |
| 建設仮勘定 | 50,228 | 734,621 |
| その他 | 1,982,061 | 2,165,052 |
| 減価償却累計額 | -1,676,402 | -1,813,841 |
| その他（純額） | 305,658 | 351,211 |
| 有形固定資産合計 | 24,343,291 | 24,182,007 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,033,258 | 1,033,258 |
| ソフトウエア | 82,631 | 53,494 |
| のれん | 187,905 | 166,329 |
| その他 | 60,471 | 52,886 |
| 無形固定資産合計 | 1,364,266 | 1,305,967 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,985,667 | 11,031,139 |
| 長期貸付金 | 1,163 | 793 |
| 繰延税金資産 | 160,258 | 125,049 |
| 保険積立金 | 460,777 | 493,738 |
| その他 | 444,432 | 453,249 |
| 貸倒引当金 | -36,798 | -35,489 |
| 投資その他の資産合計 | 10,015,500 | 12,068,481 |
| 固定資産計 | 35,723,059 | 37,556,456 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 48,739 | 30,536 |
| 繰延資産計 | 48,739 | 30,536 |
| 資産の部合計 | 52,900,591 | 54,994,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,194,555 | 6,139,533 |
| 短期借入金 | 4,761,260 | 5,780,284 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,889,488 | 2,283,227 |
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 609,390 | 405,105 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,098,160 | 1,143,160 |
| リース債務 | 176,289 | 200,500 |
| 未払法人税等 | 659,670 | 482,159 |
| 賞与引当金 | 393,480 | 400,397 |
| その他 | 1,281,849 | 1,061,601 |
| 流動負債計 | 17,064,144 | 17,895,969 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,121,360 | 978,200 |
| 長期借入金 | 6,078,128 | 5,619,903 |
| 長期未払金 | 4,529,331 | 4,124,226 |
| リース債務 | 637,469 | 642,831 |
| 繰延税金負債 | 1,431,360 | 1,953,573 |
| 役員退職慰労引当金 | 688,919 | 708,443 |
| 退職給付に係る負債 | 1,965,390 | 1,999,888 |
| 負ののれん | 520,767 | 439,677 |
| その他 | 214,222 | 200,640 |
| 固定負債計 | 18,186,947 | 16,667,383 |
| 負債の部合計 | 35,251,092 | 34,563,353 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
| 資本剰余金 | 943,661 | 946,704 |
| 利益剰余金 | 9,802,950 | 11,364,082 |
| 自己株式 | -39,694 | -41,351 |
| 株主資本合計 | 11,921,952 | 13,484,469 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,755,943 | 3,793,191 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,105 | -1,196 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,753,837 | 3,791,995 |
| 非支配株主持分 | 2,973,708 | 3,154,353 |
| 純資産の部合計 | 17,649,499 | 20,430,819 |
| 負債・純資産合計 | 52,900,591 | 54,994,172 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 655,659 | 1,010,663 |
| 受取手形 | 80,022 | 37,752 |
| 海運業未収金 | 3,489,822 | 3,585,036 |
| 貯蔵品 | 92,120 | 115,176 |
| 繰延税金資産 | 15,371 | 17,383 |
| その他 | 102,339 | 327,632 |
| 貸倒引当金 | -659 | -22 |
| 流動資産計 | 4,434,677 | 5,093,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 10,133,542 | 9,675,063 |
| 減価償却累計額 | -8,966,183 | -8,853,475 |
| 船舶（純額） | 1,167,358 | 821,588 |
| 建物 | 1,281,316 | 1,290,709 |
| 減価償却累計額 | -1,088,286 | -1,102,634 |
| 建物（純額） | 193,030 | 188,075 |
| 構築物 | 48,307 | 48,307 |
| 減価償却累計額 | -46,768 | -47,064 |
| 構築物（純額） | 1,539 | 1,243 |
| 車両及び運搬具 | 233,445 | 558,392 |
| 減価償却累計額 | -126,252 | -310,226 |
| 車両及び運搬具（純額） | 107,193 | 248,166 |
| 器具及び備品 | 514,207 | 652,562 |
| 減価償却累計額 | -424,275 | -511,271 |
| 器具及び備品（純額） | 89,931 | 141,291 |
| 土地 | 2,132,622 | 2,132,622 |
| リース資産 | 885,307 | 902,762 |
| 減価償却累計額 | -329,113 | -421,668 |
| リース資産（純額） | 556,193 | 481,094 |
| 建設仮勘定 | 9,504 | 638,004 |
| 有形固定資産合計 | 4,257,373 | 4,652,084 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,870 | 4,870 |
| その他 | 20,458 | 23,812 |
| 無形固定資産合計 | 25,328 | 28,682 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,199,697 | 8,708,093 |
| 関係会社株式 | 1,602,176 | 1,602,416 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 323 | 193 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,030,000 | 2,890,000 |
| 保険積立金 | 216,733 | 231,975 |
| 差入保証金 | 126,097 | 126,097 |
| その他 | 33,318 | 30,502 |
| 貸倒引当金 | -655,046 | -750,176 |
| 投資その他の資産合計 | 11,553,299 | 12,839,103 |
| 固定資産計 | 15,836,001 | 17,519,869 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 33,900 | 19,458 |
| 繰延資産計 | 33,900 | 19,458 |
| 資産の部合計 | 20,304,579 | 22,632,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 1,959,672 | 2,048,256 |
| 短期借入金 | 2,800,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 800,452 | 1,285,372 |
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 105,196 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 850,000 | 815,000 |
| リース債務 | 99,945 | 104,866 |
| 未払金 | 13,573 | 17,537 |
| 未払費用 | 47,200 | 57,100 |
| 未払法人税等 | 122,134 | 144,447 |
| 賞与引当金 | 23,148 | 22,536 |
| その他 | 192,610 | 72,456 |
| 流動負債計 | 7,013,933 | 8,567,574 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,370,000 | 555,000 |
| 長期借入金 | 2,252,202 | 2,295,640 |
| リース債務 | 511,418 | 430,994 |
| 繰延税金負債 | 975,622 | 1,373,535 |
| 退職給付引当金 | 166,628 | 162,217 |
| 役員退職慰労引当金 | 342,414 | 340,843 |
| その他 | 12,902 | 11,590 |
| 固定負債計 | 5,631,188 | 5,169,820 |
| 負債の部合計 | 12,645,122 | 13,737,394 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 740,021 | 740,021 |
| 資本剰余金合計 | 740,021 | 740,021 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 235,800 | 235,800 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 121,833 | 121,227 |
| 別途積立金 | 1,665,000 | 1,665,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,472,863 | 1,795,794 |
| 利益剰余金合計 | 3,495,496 | 3,817,821 |
| 自己株式 | -39,694 | -41,351 |
| 株主資本合計 | 5,410,858 | 5,731,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,250,704 | 3,165,225 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,105 | -1,196 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,248,598 | 3,164,029 |
| 純資産の部合計 | 7,659,457 | 8,895,555 |
| 負債・純資産合計 | 20,304,579 | 22,632,950 |