有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債1年内期限到来予定のその他の固定負債	863,228	1,016,348	1.140	―
その他有利子負債長期未払金(1年以内に期限到来予定のものを除く)	9,860,995	11,396,646	1.130	令和6年～令和18年
合計	31,093,082	31,151,780	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額

2023/06/29 14:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入および長期未払金の増加による収入の増加などにより、前期に比べて15億1千7百万円増加し、3億2千1百万円の支出となりました。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2023/06/29 14:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和4年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 長期借入金(※3)	13,709,981	13,455,508	△254,472
(4) 長期未払金(※3)	10,724,223	10,448,494	△275,729
負債計	25,310,204	24,768,960	△541,244

(※1) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/29 14:02

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和4年3月31日)	当事業年度(令和5年3月31日)
海運業未収金	667,963千円	733,712千円
海運業未払金	712,914千円	564,528千円

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