営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べて4億2千3百万円増加し64億1千7百万円となりました。各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、38億6千9百万円(前連結会計年度比3億9千4百万円増)となりました。その主要因は、税金等調整前当期純利益25億2千4百万円、減価償却費28億2千4百万円、固定資産処分益△6億6千1百万円、仕入債務の減少額4億2千9百万円、負ののれん償却額△8千1百万円、法人税等の支払額△6億2千7百万円であります。

2015/06/26 11:18