#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末における総資産は、前年度に比べて13億3千5百万円減少し529億円となりました。流動資産は、主として受取手形及び売掛金の増加と現金及び預金の減少等により2億9百万円増加し171億2千8百万円となりました。固定資産は、主として投資有価証券の増加と船舶の減少等により15億2千4百万円減少し357億2千3百万円となりました。
負債は、前年度に比べて31億5千9百万円減少し352億5千1百万円となりました。流動負債は、主として短期借入金の減少等により16億4千2百万円減少し170億6千4百万円となりました。固定負債は、主として社債の減少等により15億1千7百万円減少し181億8千6百万円となりました。
2017/06/29 11:57
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外取引を行うにあたり生じる外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債務の残高の範囲内にあるものが多いため、為替リスクのヘッジはしておりません。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債権の残高の範囲内にあるものが多いため、為替リスクはヘッジしておりません。
2017/06/29 11:57