東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -76,459 | -96,767 |
| 減価償却費 | 147,831 | 83,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,199 | -823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,387 | 79,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,322 | 35,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,850 | -3,050 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,287 | 9,240 |
| 有形固定資産除却損 | 60 | 472 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -392 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,020 | -1,712 |
| 支払利息 | 8,010 | 4,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,172 | 10,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,464 | -209,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,663 | -2,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,222 | 137,335 |
| その他 | 77,955 | -20,267 |
| 小計 | 36,082 | 25,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,472 | 1,791 |
| 利息の支払額 | -8,916 | -4,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,446 | -241,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,192 | -219,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,700 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,272 | -44,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,551 | -7,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,300 | -21,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,625 | 10,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,698 | -63,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,396 | -33,500 |
| リース債務の返済による支出 | -732 | -606 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,224 | -84,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,730 | -366,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,250 | 1,314,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,519 | 1,616,229 |
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