東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 554,510 | 295,065 |
| 減価償却費 | 459,818 | 276,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,331 | 8,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,233 | 79,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,001 | 150,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,250 | 6,550 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 21,861 | -7,569 |
| 有形固定資産除却損 | 2,787 | 8,474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -194 | -7,002 |
| 有形固定資産圧縮損 | 39,549 | － |
| 関係会社株式評価損 | 49,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,733 | -9,648 |
| 支払利息 | 22,560 | 13,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,101 | -15,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,486 | 42,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,067 | 8,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,548 | 420,619 |
| その他 | 195,242 | -27,182 |
| 小計 | 1,638,420 | 1,243,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,038 | 9,584 |
| 利息の支払額 | -23,284 | -14,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,787 | -363,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,609,386 | 875,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,106 | -8,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,200 | 26,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,369 | -345,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | 7,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,939 | -10,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,800 | -25,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,765 | 42,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,206 | -313,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,390 | -88,300 |
| リース債務の返済による支出 | -1,944 | -1,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,713 | -140,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343,466 | 422,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,250 | 2,739,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,739,717 | 2,405,287 |
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