#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産は131億7千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億5千2百万円増加しました。その主な要因は、ジェットフォイル1隻の取得および貨物船の代替、建造中の船舶の建設仮勘定など有形固定資産が41億2百万円増加したことなどによるものです。
負債は91億5千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億2千6百万円増加しました。その主な要因は、ジェットフォイル1隻の取得および貨物船の代替資金、新造船建造資金など借入金が35億5千6百万円、支払手形及び営業未払金が2億4千4百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。
純資産は40億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ、2億2千5百万円増加しました。その主な要因は、利益剰余金が1億6千2百万円、その他有価証券評価差額金が3千7百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。
2014/03/28 15:57
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 受取手形及び営業未収金においては、顧客の信用リスクがあり、各部署で取引先の状況をモニタリングすると共に、回収の遅延等異常値についてのチェックを毎月行う等の与信管理を行いリスク低減を図っております。
支払手形及び営業未払金は、1年以内の支払期日であり、特段リスクは把握しておりません。
投資有価証券は株式であり、上場株式等市場価格により変動するリスクについては、四半期ごとに時価の把握を行っています。また、非上場の株式については、発行体の財務状況等を把握し継続的に見直しております。
2014/03/28 15:57