利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億2千4百万円のキャッシュ・イン(前年同期9千2百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、資金の増加として非資金損益項目の減価償却費2億7千9百万円、売上債権の減少額1億5千4百万円などが、資金の減少として税金等調整前四半期純損失9千6百万円などを上回ったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億1百万円のキャッシュ・アウト(前年同期24億5千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出20億1千8百万円などによるものです。

2014/08/13 14:18