利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億2千4百万円のキャッシュ・イン(前期5億7千3百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金の増加として税金等調整前当期純利益6億6千8百万円、非資金損益項目の減価償却費6億4千6百万円などが、資金の減少として仕入債務の減少額1億2千1百万円、利息の支払額1億1千万円などを上回ったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億7千4百万円のキャッシュ・アウト(前期44億3千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出22億2千1百万円などによるものです。

2015/03/26 14:15