利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億1千万円のキャッシュ・イン(前期14億9千2百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金の増加として税金等調整前当期純利益4億9千1百万円、非資金損益項目の減価償却費7億8百万円などが、資金の減少として、持分法による投資損益8千5百万円、売上債権の増加額4千8百万円、たな卸資産の増加額4千9百万円などを上回ったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億2千2百万円のキャッシュ・アウト(前期6億3千万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億9千7百万円などによるものです。

2017/03/28 14:04