利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9千1百万円のキャッシュ・イン(前年同期7億5千2百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金の増加として非資金損益項目の減価償却費3億5千万円、売上債権の減少額1億2千4百万円、仕入債務の増加額2億4千6百万円などが、資金の減少として税金等調整前四半期純損失3億2千1百万円、特別修繕引当金の減少額8千万円、持分法による投資利益9千4百万円、法人税等の支払額1億5百万円などを上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億8千1百万円のキャッシュ・アウト(前年同期2億5百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億8千9百万円などによるものです。

2018/08/10 14:13