利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億4千8百万円のキャッシュ・イン(前期11億7千5百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益1億7千7百万円、非資金損益項目の減価償却費7億1千6百万円などの資金の増加、法人税等の支払額1億6千5百万円、特別修繕引当金の減少額9千2百万円、たな卸資産の増加額6千6百万円、売上債権の増加額6千4百万円などの資金の減少です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億4千5百万円のキャッシュ・アウト(前期10億5千6百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出19億6千4百万円などの資金の減少です。

2019/03/28 9:11