利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億1千8百万円のキャッシュ・イン(前年同期9千1百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金増加項目である減価償却費3億4千6百万円、売上債権の減少額、仕入債務の増加額などの資産・負債の増減額9億6千3百万円が資金減少項目である税金等調整前四半期純損失3億4千5百万円、持分法による投資利益8千2百万円を上回ったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億1千1百万円のキャッシュ・アウト(前年同期1億8千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出30億8千7百万円が補助金の受入による収入7億5千5百万円を上回ったことなどによるものです。

2019/08/08 9:10