利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億円のキャッシュ・アウト(前年同期8億1千8百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金増加項目である減価償却費3億7千8百万円、売上債権の減少額4億1千9百万円、事業撤退損2億5千6百万円などが資金減少項目である税金等調整前四半期純損失11億1千7百万円、主に船舶取得に起因する未収消費税等の増加額4億8千8百万円を下回ったことなどによるものです。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億9千万円のキャッシュ・アウト(前年同期24億1千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出28億4千2百万円が補助金の受入による収入17億3千万円を上回ったことなどによるものです。

2020/08/13 13:32