利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億円のキャッシュ・イン(前年同期4億円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、資金増加項目である売上債権の減少額7億4千5百万円、主に船舶取得に起因する未収消費税等の減少額7億4千万円、減価償却費4億9千9百万円、仕入債務の増加額2億1千6百万円が、資金減少項目である税金等調整前四半期純損失6億9百万円を上回ったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億8千6百万円のキャッシュ・イン(前年同期10億9千万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入18億2千2百万円によるものです。

2021/08/13 11:46