利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億1千万円のキャッシュ・イン(前年同期12億8千8百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金増加項目である減価償却費6億5千1百万円、仕入債務の増加額4億7千2百万円、売上債権の減少額4億1百万円が、資金減少項目である税金等調整前四半期純損失7億3千4百万円を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億3百万円のキャッシュ・アウト(前年同期1億2千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億2千8百万円が、補助金の受入による収入2億2千4百万円を上回ったことによるものです。

2023/08/14 10:37