利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億2千9百万円のキャッシュ・イン(前年同期7億1千万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金増加項目である減価償却費6億4千1百万円、仕入債務の増加額4億2千7百万円、その他の増加額4億1千3百万円、売上債権の減少額1億3千5百万円が、資金減少項目である税金等調整前中間純損失6億5百万円を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億7百万円のキャッシュ・アウト(前年同期1億3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億7千3百万円、無形固定資産の取得による支出3千6百万円が、補助金の受入による収入2億2百万円を上回ったことによるものです。

2024/08/14 10:01