有価証券報告書-第189期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(a)流動資産
海運業未収金及びその他事業未収金の回収並びに滞留状況は下記のとおりであります。
(b)固定資産
b 負債の部
(a)流動負債
(b)固定負債
a 資産の部
(a)流動資産
| 科目 | 区分 | 金額(千円) |
| 現金及び預金 | 現金 | 8,800 |
| 預金 当座預金 | 784,496 | |
| 定期預金 | 630,600 | |
| 普通預金 | 61,902 | |
| 別段預金 | 871 | |
| 郵便(振替)貯金 | 8,687 | |
| 計 | 1,486,557 | |
| 合計 | 1,495,358 |
| 科目 | 相手先 | 金額(千円) | 月別内訳(千円) | |||
| 受取手形 | ㈱三宅島産興商会 | 58,996 | 平成26年1月 | 46,837 | ||
| ㈱山田回漕店 | 28,960 | 2月 | 34,169 | |||
| 山田商事㈱ | 12,592 | 3月 | 26,049 | |||
| 前田コンクリート工業㈱ | 8,372 | 3月 | 2,484 | |||
| ㈱浅沼組 | 618 | 計 | 109,541 | |||
| 合計 | 109,541 | |||||
| 科目 | 相手先 | 金額(千円) |
| 海運業未収金 | 八丈マリンサービス㈱ | 93,292 |
| ヤマト運輸㈱ | 87,203 | |
| 郵便事業㈱ | 72,460 | |
| 佐川急便㈱ | 40,875 | |
| 大島マリンサービス㈱ | 38,606 | |
| その他 | 629,224 | |
| 合計 | 961,663 | |
| その他事業未収金 | 三宅島産興商会㈱ | 72,441 |
| 東京ヴァンテアンクルーズ㈱ | 71,184 | |
| 神新汽船㈱ | 31,131 | |
| ㈲神津島燃料 | 23,375 | |
| 伊豆七島海運㈱ | 20,785 | |
| その他 | 59,853 | |
| 合計 | 278,771 |
海運業未収金及びその他事業未収金の回収並びに滞留状況は下記のとおりであります。
| 科目 | 当期首残高 (千円) (A) | 発生高 (千円) (B) | 回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 海運業未収金 | 791,984 | 8,920,404 | 8,750,724 | 961,663 | 90.1 | 35.9 | |||||||
| その他事業未収金 | 255,948 | 1,186,774 | 1,163,951 | 278,771 | 80.7 | 82.2 | |||||||
| 合計 | 1,047,932 | 10,107,179 | 9,914,676 | 1,240,435 | 88.9 | 41.3 |
| 科目 | 区分 | 金額(千円) |
| 商品及び製品 | 商品 | |
| 売店商品 | 10,987 | |
| 商事商品 | 9,518 | |
| 合計 | 20,506 |
| 科目 | 区分 | 金額(千円) |
| 原材料及び貯蔵品 | 貯蔵品 | |
| ジェットフォイル部品・修理品 | 186,051 | |
| 船舶燃料 | 31,184 | |
| 船用品及び事務用消耗品 | 7,845 | |
| 合計 | 225,082 |
(b)固定資産
| 科目 | 貸付先 | 金額(千円) |
| 関係会社長期貸付金 | 東汽観光㈱ | 410,000 |
| 東海自動車サービス㈱ | 191,000 | |
| 大島旅客自動車㈱ | 114,000 | |
| 伊東港運㈱ | 4,000 | |
| 合計 | 719,000 |
| 科目 | 相手先 | 金額(千円) |
| 破産更生債権等 | 東京ヴァンテアンクルーズ㈱ | 413,000 |
| 東汽観光㈱ | 103,000 | |
| 神新汽船㈱ | 92,000 | |
| 伊豆諸島開発㈱ | 8,000 | |
| その他 | 4,820 | |
| 合計 | 620,820 |
b 負債の部
(a)流動負債
| 科目 | 相手先 | 金額(千円) | 月別内訳(千円) | |||
| 支払手形 | 宇部建設資材販売㈱ | 86,461 | 平成26年1月 | 46,699 | ||
| 大和田石油㈱ | 47,321 | 2月 | 56,589 | |||
| 3月 | 30,494 | |||||
| 合計 | 133,783 | 計 | 133,783 | |||
| 科目 | 相手先 | 金額(千円) |
| 海運業未払金 | 川重ジェイ・ピイ・エス㈱ | 193,464 |
| 大和田石油㈱ | 175,649 | |
| 伊豆七島海運㈱ | 84,586 | |
| 川重商事㈱ | 50,557 | |
| ㈱アイ・エス・ビー | 42,000 | |
| その他 | 167,911 | |
| 合計 | 714,170 | |
| その他事業未払金 | 大和田石油㈱ | 84,094 |
| 宇部建設資材販売㈱ | 21,913 | |
| ㈱田添タイヤ商会 | 9,731 | |
| 東汽商事㈱ | 4,198 | |
| ㈱パルシステムマリン | 2,170 | |
| その他 | 8,618 | |
| 合計 | 130,727 |
| 科目 | 借入先 | 金額(千円) |
| 短期借入金 | 小笠原海運㈱ | 600,000 |
| ㈱みずほ銀行 | 300,000 | |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 50,000 | |
| ㈱東京都民銀行 | 50,000 | |
| みずほ信託銀行㈱ | 50,000 | |
| ㈱東日本銀行 | 50,000 | |
| ㈱静岡銀行 | 50,000 | |
| 三菱UFJ信託銀行㈱ | 50,000 | |
| 合計 | 1,200,000 |
(b)固定負債
| 科目 | 借入先 | 金額(千円) |
| 長期借入金 | 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 3,130,855 |
| ㈱みずほ銀行 | 260,000 | |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 195,000 | |
| ㈱東京都民銀行 | 97,500 | |
| ㈱東日本銀行 | 97,500 | |
| 合計 | 3,780,855 |
| 科目 | 区分 | 金額(千円) |
| 退職給付引当金 | 退職給付債務 | 1,485,469 |
| 中小企業退職金共済制度積立資産 | △156,514 | |
| 会計基準変更時差異の未処理額 | △272,830 | |
| 合計 | 1,056,125 |
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