新日本海フェリーの営業未払金の推移 - 第一四半期
連結
- 2009年9月30日
- 46億1900万
- 2014年9月30日 +13.16%
- 52億2700万
- 2015年9月30日 -17.41%
- 43億1700万
- 2016年9月30日 -4.33%
- 41億3000万
- 2017年9月30日 +10.17%
- 45億5000万
- 2020年9月30日 +6.15%
- 48億3000万
有報情報
- #1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券は、主に株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。また、関係会社に対し長期貸付を行っております。2026/06/30 15:14
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、大部分の長期借入金の金利変動リスクに対してデリバティブ取引(金利スワップ取引)を実施して、支払金利の固定化を実施しております。またファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
