営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,365百万円と前連結会計年度末に比べ1,193百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、税金等調整前当期純損失1,872百万円、減価償却費5,543百万円、利息の支払額644百万円等により4,214百万円(前年同期比27.9%減)となりました。これは、経営成績の状況に記載のとおり税金等調整前当期純損失の影響及び通常の営業活動に伴う資産負債等の増減によるものであります。

2021/06/28 13:02