利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億4千7百万円、現金支出を伴わない減価償却費4億6千8百万円、売上債権の減少による4億2千4百万円などがあったものの、その他の流動資産の増加による△9億1千2百万円、仕入債務の減少による△2億8千5百万円などにより、△7千4百万円(前年同期は15億2千1百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収28億1千3百万円があったものの、貸付けによる支出32億1千1百万円などにより、△4億2千5百万円(前年同期は△3億5千8百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入14億3千万円があったものの、長期借入金の返済による支出11億2千5百万円、社債の償還による支出1億円、短期借入金の純減少額2億円などにより、△5千2百万円(前年同期は△7億6千8百万円)となりました。

2014/06/27 12:02