利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少△3億9千8百万円、法人税等の支払額△2億1千3百万円などに対して、売上債権の減少による7億3千4百万円、現金支出を伴わない減価償却費2億2千3百万円などにより6億3千1百万円(前年同期は3億2千万円)となりました
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付けによる支出△18億4千8百万円、貸付金の回収による収入25億8千9百万円などにより、6億5千万円(前年同期は△5億8千5百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済△2億円、長期借入金の返済△6億4千万円などの支出があったものの、長期借入れによる収入17億円により、7億5千2百万円(前年同期は2億3千2百万円)となりました。

2015/11/12 10:28