当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億2千9百万円増加し、23億1千9百万円となりました。
その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億7千1百万円、現金支出を伴わない減価償却費5億2千万円、売上債権の減少5億3千2百万円及びその他の流動資産の減少による6億4千1百万円などがあったものの、仕入債務の減少△3億3千9百万円、たな卸資産の増加△2億2千6百万円及びその他の流動負債の減少△3億2千3百万円などにより2億6千4百万円減少し、法人税等の支払△3億2千1百万円などの結果、8億8千万円(前期は12億2千4百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入39億1千2百万円などがあったものの、貸付けによる支出△29億1千6百万円、有形固定資産の取得による支出△20億9百万円などにより、△9億5千1百万円(前期は△5億4千2百万円)となりました。

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#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	56,982千円	38,928千円
固定資産-繰延税金資産	78,823	34,880

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
e>前事業年度

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#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	54,617千円	19,293千円
固定資産-繰延税金資産	65,548	23,510

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2016/07/12 10:10

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ3千2百万円増加し、121億4千万円となりました。このうち流動資産は前連結会計年度末に比べ15億1千6百万円減少し、60億2千万円となりました。これは、現金及び預金4億1千6百万円、商品及び製品2億9千6百万円などが増加したものの、短期貸付金10億4千5百万円、受取手形・海運業未収金及び売掛金5億3千2百万円及び立替金3億8千4百万円などが減少したことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ15億4千8百万円増加し、61億2千万円となりました。これは、主に有形固定資産の船舶で新造船「豪太丸」取得などによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ2億7千6百万円減少し、76億3千万円となりました。このうち、流動負債は、前連結会計年度末に比べ11億2千9百万円減少し、25億5百万円となりました。これは、海運業未払金及び買掛金3億3千9百万円、短期借入金2億5千3百万円及びその他に含まれる預り金2億7千6百万円などの減少によるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べ8億5千2百万円増加し、51億2千5百万円となりました。これは長期借入金9億8千5百万円の増加などによるものです。

2016/07/12 10:10