その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億7千1百万円、現金支出を伴わない減価償却費5億2千万円、売上債権の減少5億3千2百万円及びその他の流動資産の減少による6億4千1百万円などがあったものの、仕入債務の減少△3億3千9百万円、たな卸資産の増加△2億2千6百万円及びその他の流動負債の減少△3億2千3百万円などにより2億6千4百万円減少し、法人税等の支払△3億2千1百万円などの結果、8億8千万円(前期は12億2千4百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入39億1千2百万円などがあったものの、貸付けによる支出△29億1千6百万円、有形固定資産の取得による支出△20億9百万円などにより、△9億5千1百万円(前期は△5億4千2百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少△2億円及び長期借入金の返済による支出△13億6千8百万円などがあったものの、長期借入れによる収入23億円があり,配当金の支払額△8千7百万円の結果、6億4百万円(前期は1千万円)となりました。
2016/07/12 10:10
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