流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資産、負債および純資産の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ8億3千2百万円増加し、126億7千8百万円となりました。このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べ9億6千1百万円増加し、60億2百万円となりました。これは、現金及び預金1億4千2百万円などが減少したものの、短期貸付金8億7千4百万円、原材料及び貯蔵品7千万円、その他に含まれる前渡金6千3百万円が増加したことなどによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億2千8百万円減少し、66億7千5百万円となりました。これは、船舶が減価償却費により1億3千9百万円減少したことなどによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ8億9千7百万円増加し、79億4千5百万円となりました。このうち流動負債は、前連結会計年度末に比べ10億1百万円増加し、38億6千7百万円となりました。これは、賞与引当金8千2百万円、未払法人税等1億5千9百万円などが減少したものの、短期借入金11億1千6百万円、その他に含まれる預り金1億8千3百万円が増加したことなどによるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億4百万円減少し、40億7千8百万円となりました。これは、長期借入金1億1千1百万円が減少したことなどによるものです。

2017/08/10 10:04