賞与引当金

有報情報

#1 主要な販売費及び一般管理費（連結）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)
退職給付費用	14,039	13,214
賞与引当金繰入額	28,379	30,641
貸倒引当金繰入額	1,930	△124

2017/11/13 13:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億6千3百万円減少し、14億1百万円となりました。
その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、賞与引当金の減少△6千万円、法人税等の支払額△1億5千3百万円などにより減少したものの、現金支出を伴わない減価償却費2億8千7百万円及びその他に含まれる預り金3億9千4百万円が増加したことなどにより、4億8千7百万円(前年同期は17億3千1百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入12億8千7百万円などがあったものの、貸付けによる支出△21億6千9百万円があったことなどにより、△9億2千2百万円(前年同期は△4億5百万円)となりました。

2017/11/13 13:40